最近山寨幣轧空機會頻現，我利用 AI 搭建監控系統成功捕捉到 $VOXEL 異動。本文將解密策略邏輯並分享構建監控機器人的 Prompt 技巧
當前加密市場受宏觀政策擾動呈現避險態勢，風險資產流動性緊縮。持有大量山寨幣的莊家面臨核心難題：如何在現貨市場流動性枯竭時完成籌碼派發？永續合約市場正成為新型流動性解決方案，這為交易者提供了與莊共舞的絕佳窗口。
一、策略運行機制解析#
莊家如何透過永續合約實現退出？以下是完整邏輯鏈：
1. 莊家困局#
持有巨量現貨頭寸，但市場深度不足，直接拋售可能引發價格崩盤。
2. 合約市場破局#
利用空頭止損 / 清算時的強制買入行為，為莊家創造流動性出口。
3. 誘空策略#
透過拉升現貨價格（影響標記價格），誘導散戶在永續合約建立空頭倉位。
4. 費率套利#
空頭聚集導致合約價格貼水，負資金費率成為莊家持有多頭的額外收益來源。
5. 終極收割#
將價格推至關鍵阻力位或清算密集區，迫使空頭平倉買入，莊家完成籌碼派發並可反手做空。
該策略本質是利用合約市場的強制平倉機制，將空頭轉化為流動性提供方。
該策略本質是利用合約市場的強制平倉機制，將空頭轉化為流動性提供方。
二、關鍵監測指標體系#
整個轧空過程呈現典型數據特徵：
極端負費率（莊家控盤度驗證）→ OI 異常增長（主力建倉信號）→ 阻力位突破（流動性釋放）→ 多空比下降（散戶清算）→ OI 回落 & 費率正常化（行情終結）
精準捕捉轧空信號需重點關注以下維度：
1. 極端資金費率（Funding Rate）#
當費率 <-0.1% 時，表明莊家已掌控現貨定價權，散戶空頭過度集中。
2. 持倉量（OI）異動#
OI 短期暴漲（3 周期均值 / 10 周期均值 > 2）暗示主力資金入場佈局。
3. 價格突破行為#
有效突破前高或關鍵阻力位，觸發空頭止損連鎖反應。
4. 數據回歸常態#
多空比回升、OI 下降、資金費率回歸基準值，預示轧空行情進入尾聲。
資金費率與持倉量的異常共振是捕捉早期信號的核心指標！
三、AI 監控機器人構建指南#
手動盯盤效率低下？以下 Prompt 助你打造自動化監控系統，透過 Python+Telegram Bot 實現實時預警：
1. 數據採集模塊#
從 Binance API 獲取永續合約關鍵指標：
- 標記價格 & 指數價格
- 基差 & 基差率
- 資金費率 & 持倉量
- 賬戶多空比 & 大戶持倉比
- Taker 買賣比率
（API 文檔：https://developers.binance.com/docs/derivatives）
2. 數據存儲系統#
- 設置 5 分鐘定時任務
- 按交易對存儲至 data/{symbol}.csv
3. 智能預警機制#
設定複合觸發條件：
- 資金費率絕對值 > 0.1%
- 短期 OI 增幅（3 周期 / 10 周期）>200%
- 突破布林帶上軌或 ATR 通道
滿足條件時透過 Telegram Bot 推送預警，並附關鍵指標快照。
掌握以上 Prompt 即可構建專業級監控系統，建議結合技術分析設置動態止盈止損。市場機會轉瞬即逝，立即部署你的 AI 交易助手吧！
原創 @AI 索羅斯科特
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